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[종목현미경]빅솔론_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.81% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 18일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.07% 오른 14,200원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 2.16% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 -6.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엠젠플러스 | 1위 | 3.1% | 5위 | -13.8% | 4위 | -4.4 |
세우테크 | 2위 | 2.3% | 2위 | -0.7% | 2위 | -0.2 |
아이리버 | 3위 | 1.4% | 4위 | -7.6% | 5위 | -5.4 |
토비스 | 4위 | 1.2% | 3위 | -1.1% | 3위 | -0.8 |
빅솔론 | 5위 | 0.9% | 1위 | 2.2% | 1위 | 2.4 |
코스닥 | - | 0.5% | - | -0.9% | - | -1.8 |
정보기기 | - | 0.8% | - | -5.4% | - | -6.7 |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 18일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.07% 오른 14,200원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 2.16% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 -6.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엠젠플러스 | 1위 | 3.1% | 5위 | -13.8% | 4위 | -4.4 |
세우테크 | 2위 | 2.3% | 2위 | -0.7% | 2위 | -0.2 |
아이리버 | 3위 | 1.4% | 4위 | -7.6% | 5위 | -5.4 |
토비스 | 4위 | 1.2% | 3위 | -1.1% | 3위 | -0.8 |
빅솔론 | 5위 | 0.9% | 1위 | 2.2% | 1위 | 2.4 |
코스닥 | - | 0.5% | - | -0.9% | - | -1.8 |
정보기기 | - | 0.8% | - | -5.4% | - | -6.7 |
증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
8월11일에 빅솔론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 231.2억 | 42.2억 | 42.9억 |
직전분기 대비 | 10.4% 증가 | 20.1% 증가 | 41.6% 증가 |
전년동기 대비 | 7.7% 증가 | 1.6% 증가 | 19.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
빅솔론 | 엠젠플러스 | 세우테크 | 토비스 | 아이리버 | |
ROE | 16.5 | -142.0 | 5.9 | 9.5 | -1.1 |
PER | 7.9 | - | 57.0 | 11.6 | - |
PBR | 1.3 | 18.3 | 3.4 | 1.1 | 2.9 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,996주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 19,792주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 55,788주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.81%를 보였으며 외국인은 10.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.39%로 가장 높았고, 외국인이 19.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.19%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재. |
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