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[투데이리포트]LF, "비용 절감은 확인,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 LF(093050)에 대해 "비용 절감은 확인, 매출에 대한 전략이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LF(093050)에 대해 "2분기 영업이익은 18.2% YoY 증가한 254억원으로 예상치를 상회했다. 해외 법인의 손실이 12억원 줄었고 국내 재고 평가 관련 비용 48억원 절감(2Q13 재고 평가 비용: +34억원) 때문이다. 재고 평가 환입금을 제외할 경우 당사 추정치에 부합한 실적이었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 연결 매출액은 2.2% YoY 증가가 예상된다. 국내 부문 매출이 1.3% YoY 성장에 그칠 전망이나 연결 대상 법인 매출이 24.6% YoY 증가하기 때문이다. 비용절감에 따른 수익성 개선은 지속되나 전체 매출의 약 95% 비중을 차지하는 국내 부문에 대한 성장 전략이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 이익 개선 추세는 계속될 예정이다. 3분기 영업이익은 흑자 전환한 34억원으로 추산된다. 국내 부문의 영업이익이 41.5% YoY 증가할 전망이고 연결 대상 법인 적자 역시 9억원 감소할 예정이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,933 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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