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[투데이리포트]LG패션, "상반기까지 이어지는..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 LG패션(093050)에 대해 "상반기까지 이어지는 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG패션(093050)에 대해 "1분기 -2.2%(의류부문, y/y)의 역신장율을 기록한데 이어 4~5월에도 그 추세가 이어지고 있다. 복종별 영업현황을 보면, 남성복과 스포츠부문의 역신장 폭이 상대적으로 큰 반면 수입여성복과 액세서리부문의 매출은 견조한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전년부터 할인판매를 통해 적극적으로 재고자산을 축소(12년 1분기 3,791억원13년 1분기 2,856억원)하고 있는데 이로 인해 올해 매출총이익률 개선이 이루어질 것으로 예상된다. 올해 1분기 기준 매출총이익률은 y/y 1.6% 상승하였고, 이는 매출원가 중 재고자산평가손실이 전년 1분기 56억원에서 올해 1분기 -9억원(환입)을 기록한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 소비경기가 개선된다고 가정할 경우 어느정도의 실적 개선은 가능할 것으로 예상된지만 큰 폭의 턴어라운드는 어려울 것으로 보인다. 경기 탄력성이 높고 시장 점유율을 크게 상승시킨 여성복부문과 의류와는 별도로 견조한 매출을 기록하고 있는 액세서리부문이 실적 개선세를 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 47,500원까지 높아졌다가 2012년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 38,667 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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