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[투데이리포트]LG패션, "3분기 실적에 대해..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 LG패션(093050)에 대해 "3분기 실적에 대해 큰 기대는 하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 4분기부터 반영될 업종 성수기와 작년 3분기부터 시작된 실적 둔화에 따른 기저 효과, 그리고 구매 주기에 따른 의류 소비 회복이다. 부진한 3분기 실적이 주가에 일시적으로 반영될 가능성도 있다. 하지만 향후 실적 개선 여력이 충분하고 현 주가 수준에서 36.6%의 상승 여력이 있어 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적은 2011년 오픈한 신규 매장과 새로 런칭한 브랜드 매출을 감안하면 매우 부진한 모습을 나타날 예정이다. 매출액은 전년동기대비 3.7% 증가한 3,016억원이 예상되는데 2011년에 매장이 11% 가량 신규로 오픈된 점을 감안하면 부진한 모습"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 시작될 실적 개선은 내년 상반기까지 이어질 전망이다. 판관비 부담이 계속해서 줄어드는 가운데 원가율 개선이 반영되며 영업 마진 개선이 가능하기 때문이다. 이에 따라 2013년 상반기 매출액은 전년동기대비 21%, 영업이익은 55% 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 63,000원까지 높아졌다가 2012년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 41,550 | 48,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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