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[투데이리포트]LG패션, "하반기 이익모멘텀 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 LG패션(093050)에 대해 "하반기 이익모멘텀 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 하반기에 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 14.5%, 63.7% 성장해, 연간 영업이익 성장률이 21.0%에 달할 전망이다. 하반기 실적 개선의 근거는 의류업 매크로 지표가 바닥을 통과 중이고, 2011년 투자했던 신규브랜드와 중국부문이 매출에 기여하며, 적정수준의 생산을 유지하며 재고관리에 지속적인 노력을 기울일 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,040억원(+16.0%YoY), 461억원(-2.6%YoY)으로 예상한다. 2분기에도 감익이 지속되는 이유는 봄옷 판매가 4월로 지연되면서 할인판매 비중이 높을 전망이고, 지난 겨울 재고의 평가손실이 2분기까지 일부 인식되며, 2011년 2분기 기저 역시 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 상반기 재고평가손실과 원가율 상승은 주가에 반영되었다고 보여지며, 추가적인 주가하락은 제한적일 전망이다. 동사의 하반기 이익모멘텀이 살아있기 때문에, 현재 주가 9.1배는 밴드의 하단으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 16306 | +45.43 | 3764 | -16.63 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1728 | +43.41 | 275 | -46.69 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1328 | +43.97 | 213 | -44.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 55,500 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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