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[투데이리포트]LG패션, "2012년 해외 성..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 LG패션(093050)에 대해 "2012년 해외 성장 동력 강화 중점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG패션(093050)에 대해 "2012년 신규 런칭한 브랜드 및 매장의 효율화에 따른 이익 레버리지 효과와 더불어, 중국 진출 확대에 따른 주가 상승 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4분기 영업이익성장률은 매출액성장률 대비 다소 둔화될 것으로 예상하는데, 이는 할인 경쟁 심화에 따른 정상가판매율 하락 영향보다는 2011년 런칭한 신규 브랜드들(막스마라, 질스튜어트 뉴욕)이 기존 브랜드들보다는 아직 마진율이 낮은 상황이고, 2010년(90여개 증가) 대비 2011년 매장수(120여개 증가) 또한 크게 늘어나면서 초기 반영되는 비용이 높았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "11월(10%yoy 추정) 따뜻한 날씨로 실적이 일시적으로 둔화되었으나, 10월(30%yoy)과 12월(30%yoy) 양호한 실적을 달성했다는 점을 감안한다면, 소비 흐름이 급격히 둔화되었기 보다는 기온 변화에 따른 실적 변동성이 컸던 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 14000 | +24.86 | 4410 | +51.67 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1490 | +23.66 | 580 | +408.33 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1150 | +24.67 | 450 | +524.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,933 | 63,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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