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[투데이리포트]LG패션, "당분간 외적 환경의..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 LG패션(093050)에 대해 "당분간 외적 환경의 불확실성이 높아지는 시기 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 불황기를 이용해 꾸준히 투자를 늘리면서 회사가 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있지만, 단기적으로는 외적 환경의 불확실성이 높아지고 있다는 점에서 신규 매수에 대해서는 신중한 판단이 요구되는 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 매출이익률 하락은 아직은 수익성이 낮은 신규 브랜드들의 영향이 있었을 것이고, 기존 브랜드에서는 매출을 높이기 위한 할인판매율이 높아졌을 것으로 추정되는데, 향후 소비경기 영향으로 매출증가율이 둔화될 경우 할인율이 많이 높아지면서 손익에 직접적인 영향을 줄 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당장 4분기 및 2012년 실적에 대한 가시성이 떨어지고 있는데, 소비가 호조를 보일 때는 이 부분이 기대감으로 작용했으나 지금부터는 불안감을 높이면서 multiple 적용에 할인 요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 14150 | +26.2 | 4550 | +56.49 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1510 | +25.32 | 580 | +537.57 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1190 | +29.01 | 490 | +579.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 36,800원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 55,636 | 63,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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