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[투데이리포트]LG패션, "11.1Q 수익성 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 15일 LG패션(093050)에 대해 "11.1Q 수익성 개선 흐름 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "2009년 공격적인 투자를 바탕으로 여성복의 매출 비중 확대와 더불어 아웃도어의 고성장, 캐주얼의 견조한 매출 증가세 및 남성복의 견조한 매출 성장세가 뒷받침되며 동사의 11.1Q 매출액은 당사의 기존 예상치를 2% 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "올해 동사는 해외 성장 모멘텀을 확보하기 위해 라푸마 브랜드를 중심으로 중국 공략에 집중할 예정. 그간 안정적인 외형 확대 및 수익성 개선이 기대되는 대형 의류업체임에도 불구하고, 해외 성장 동력의 부재로 상대적으로 주목을 받지 못했던 동사에게 긍정적인 기회의 요인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4월 들어 따뜻한 날씨로 인해 봄신상품에 대한 수요가 견조하게 유지되고 있는 가운데 올해에는 100여 개 가량의 매장확대를 계획(2010년말 1,290개)하고 있어 안정적인 외형 확대가 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 12827 | +39.1 | 3014 | -18.57 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1443 | +55.46 | 293 | -43.44 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 1121 | +56.7 | 234 | -43.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 41,736 | 46,500 | 36,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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