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[투데이리포트]LG패션, "양호한 실적 모멘텀..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 7일 LG패션(093050)에 대해 "양호한 실적 모멘텀에 응답하라"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 주가는 올해 수익예상 기준 P/E와 P/B 각각 9.0배와 1.3배 수준에서 거래되고 있어, 여전히 저평가돼 있다는 판단이다. 높은 성장성과 수익성에 비해 패션업체라는 이유로 지나치게 할인되어 있는데, 올해도 양호한 실적 모멘텀을 통해 추가적인 주가 재평가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 21.1%, 22.3% 증가한 3,701억원과 518억원을 기록했는데, 이는 전반적인 소비심리 회복세가 이어진 가운데 추위와 폭설 등 계절적 요인도 긍정적으로 작용해 겨울 상품 매출이 호조세를 나타냈기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해도 부유층 중심의 패션경기가 양호한 성장 추세를 지속하는 가운데, 동사의 적극적인 외형 확대 노력도 투영될 것이다. 이에 따라 올해에도 지난해에 이어 양적 및 질적 성장이 동시에 이루어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 12588 | +36.51 | 2749 | -25.73 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1343 | +44.69 | 252 | -51.35 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 1020 | +42.58 | 180 | -56.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,850 | 46,500 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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