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[투데이리포트]LG패션, "4Q10 양호한 실..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 29일 LG패션(093050)에 대해 "4Q10 양호한 실적개선세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG패션(093050)에 대해 "국내 경기회복에 따른 의류소비개선과 평년대비 추운 날씨 영향으로 여성복(yoy 32%)과 스포츠(yoy 23%), 캐주얼(yoy 18%) 부문이 높은 성장세를 이어가고, 남성복 부문 판매 회복(yoy 10%)이 지속되면서 기존 예상치를 상회하는 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전반적인 내수업체들의 실적모멘텀 약화를 감안해도 견조한 소비심리개선(의류소비지출전망 9월 103 → 12월 105), 여성복 부문 성공적인 런칭 및 정상화, 라푸마 등 기존 사업부문의 고성장과 남성복 부문 판매회복 등 양호한 매크로 상황과 회사의 펀더멘탈 개선을 감안하면 현재 주가 31,100원은 지나친 과매도 상태라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "소비심리와 의류소비 등 전반적인 매크로 상황이 양호한 가운데, 회사의 펀더멘탈 개선세가 지속되고 있고, 밸류에이션 측면에서 7.8배로 부담이 없는 상태이며, 백화점 업종 주가와의 이격도를 감안해 볼 때도 주가 상승 여력이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 11194 | +21.39 | 3683 | +66.55 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1243 | +33.92 | 556 | +468.51 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 929 | +29.86 | 423 | +518.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 42,400 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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