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[투데이리포트]네오팜, "굳건한 성장 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 네오팜(092730)에 대해 "굳건한 성장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 네오팜(092730)에 대해 "- 2Q 매출액과 영업이익은 208 억원(YoY +29.1%), 54 억원(YoY +25.6%)으로 추정 - 제로이드와 리얼베리어, 점포 수 증가와 기존점 성장률이 동반되며 고성장 지속 전망 - 건기식의 경우, 홈쇼핑 회당 매출 증가로 QoQ +50% 성장한 18 억 달성 추정 - 상품 매출 증가로 인한 원가율 상승과 늘어난 마케팅 비용으로 마진율 소폭 둔화 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "건기식 사업 시작에 따른 상품 매출 비중 증가와 늘어난 마케팅 비용으로 OPM 은 소폭 둔화될 전망이나, 전 브랜드가 여전히 20% 이상 고성장을 지속 중이고, 탄탄한 고객층과 브랜드 인지도를 바탕으로 안정적인 외형 및 이익 성장을 시현하고 있다. 확실한 모멘텀 발생 전까지 큰 폭의 주가 상승은 제한적일 수 있으나, 업종 내 가장 안정적인 투자 대안 중 하나다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 74,000원까지 높아졌다가 2019년1월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 66,000 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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