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[투데이리포트]네오팜, "예상보다 큰 영업 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 네오팜(092730)에 대해 "예상보다 큰 영업 레버리지 효과 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 네오팜(092730)에 대해 "네오팜의 4Q18 매출액은 192 억원(y-y +20%), 영업이익 57 억원(y-y +52%)으로 매출액은 당사 추정치 194 억원에 부합했으나, 영업이익은 기존 추정치였던 46 억원 대비+25% 가량 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현하였다. 4 분기 일시적인 재고 폐기 비용 반영으로 매출원가율이 y-y +4%p 가량 증가했으나, 사상 최대 분기 매출액과 예상보다 큰영업 레버리지 효과를 달성하며 OPM 30%를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "향후 네오팜이 비슷한 수준의 분기 매출액을 달성한다면, 4 분기에 보여준 영업이익률은 무난히 달성할 수 있을 것으로 전망한다. 2019년 매출액과 영업이익은 각각 y-y +21%와 +30% 증가한 803 억원과 242 억원으로 예상하며, 이를 토대로 한 2019 년 예상 순이익 기준 PER 은 17 배 수준으로 현재 주가는 여전히 매력적인 구간(upside +34%)이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 64,000원까지 높아졌다가 2019년1월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 59,000 | 60,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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