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[투데이리포트]네오팜, "꾸준한 성장, 안정…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 네오팜(092730)에 대해 "꾸준한 성장, 안정적인 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 네오팜(092730)에 대해 "4 분기 매출액과 영업이익은 194 억원(y-y +21.0%)과 46 억원(y-y +38.0%)으로 컨센서스 매출액과 영업이익 200 억원과 40 억원에 부합할 것으로 예상. 브랜드별로는 아토팜 y-y +8%, 리얼베리어 y-y +42%, 제로이드 y-y +43%, 더 마비 y-y +21%의 매출 성장을 추정"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "채널별로는 면세점 매출 비중이 아직까지 5% 가량으로 미미하나, y-y +50% 가량 큰 폭 성장 중이며, 북미 향 ODM 매출 역시 확대 국면에 있음. 이익 단에서는 과거 4 분기에 몰려있던 인센티브 지급이 2018 년부터 4 개 분기에 나뉘어 반영되며 소폭의 기저효과를 기대해 볼 수 있겠으나, 일회성 재고폐기손실이 매출원가에 일부 반영되며 y-y 수익성은 크게 개선되지 않을 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 61,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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