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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.88% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 23.7%, 외국인 16.16% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 7,620원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 8일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.74% 오른 7,580원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 4.99% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔케이	1위	3.5%	1위	9.4%	2위	2.6
한국카본	2위	2.4%	5위	-9.2%	5위	-3.8
삼익THK	3위	1.2%	3위	-0.3%	3위	-0.2
기신정기	4위	0.7%	2위	5.0%	1위	7.1
대동공업	5위	0.3%	4위	-0.5%	4위	-1.6
코스피	-	0.4%	-	2.0%	-	5.0
기계	-	1.3%	-	-0.2%	-	-0.1

관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 0.88% 하락중이다.

대동공업	9,950원 ▼40(-0.40%)	엔케이	4,240원 ▲100(+2.42%)
한국카본	5,730원 ▲60(+1.06%)	삼익THK	9,290원 ▲50(+0.54%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.41%로 업종평균 상회. PER은 16.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	기신정기	삼익THK	엔케이	한국카본	대동공업
ROE	6.2	12.9	-18.4	11.5	2.9
PER	16.4	11.6	-	7.8	35.9
PBR	1.0	1.5	1.5	0.9	1.0
기준년월	2014년3월			2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 49,700주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 38,281주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,419주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 23.7%, 외국인 16.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.7%를 보였으며 외국인은 16.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.38%로 가장 높았고, 기관이 33.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,620원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,620원대는 전체 거래의 13.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,620원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,620원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,620원대의 저항가능성과 7,470원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.