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[종목현미경]기신정기_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.51% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.01% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,510원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 1일 오후 2시42분 현재 전일대비 0.67% 하락한 7,430원으로 보합권에 머물러 있는 기신정기는 지난 1개월간 3% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대동공업 | 1위 | 3.2% | 1위 | 20.3% | 1위 | 6.3 |
한국카본 | 2위 | 1.9% | 3위 | 1.3% | 3위 | 0.6 |
동양기전 | 3위 | 1.7% | 5위 | -4.2% | 4위 | -2.4 |
SIMPAC | 4위 | 1.7% | 2위 | 3.2% | 2위 | 1.8 |
기신정기 | 5위 | 0.7% | 4위 | -3.0% | 5위 | -4.2 |
코스피 | - | 0.6% | - | 1.2% | - | 2.0 |
기계 | - | 1.3% | - | 6.0% | - | 4.6 |
관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.51% |
동양기전 |
10,250원 0 (0.00%) | 대동공업 |
8,180원 ▼10(-0.12%) |
한국카본 |
7,960원 ▲110(+1.40%) | SIMPAC |
7,170원 ▲130(+1.85%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
기신정기 | 동양기전 | 한국카본 | 대동공업 | SIMPAC | |
ROE | 11.1 | 11.6 | 6.4 | -4.0 | 9.9 |
PER | 10.3 | 8.4 | 20.1 | - | 10.8 |
PBR | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,460주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 56,522주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 68,982주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.01%를 보였으며 외국인은 4.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.26%로 가장 높았고, 기관이 45.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.15%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 7,510원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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