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[종목현미경]기신정기_증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.34% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 28일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.19% 오른 6,530원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 3.16% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
STX중공업 | 1위 | 4.6% | 3위 | -0.6% | 3위 | -0.1 |
SIMPAC | 2위 | 3.3% | 5위 | -18.4% | 5위 | -5.5 |
한미반도체 | 3위 | 2.1% | 1위 | 17.5% | 1위 | 8.3 |
세원셀론텍 | 4위 | 1.6% | 4위 | -1.5% | 4위 | -0.9 |
기신정기 | 5위 | 1.4% | 2위 | 3.2% | 2위 | 2.2 |
코스피 | - | 0.6% | - | -2.2% | - | -3.6 |
기계 | - | 0.9% | - | -0.5% | - | -0.5 |
관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.34% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.34% 상승중이다.
STX중공업 |
5,040원 ▼160(-3.08%) | 세원셀론텍 |
3,695원 ▼15(-0.40%) |
한미반도체 |
8,200원 ▲200(+2.50%) | SIMPAC |
6,180원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,530원으로 2,470원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 한상준, 장영수 에널리스트가 " 의외의 갤럭시 수혜주, 글로벌 업체간의 경쟁 강화로 동사 주요 고객의 신제품 출시 간격이 단축되고 있어, 적시에 제품 출시 및 High-quality제품을 만들기 위해서는 동사와 같은 최고의 기술력을 보유한 납품업체를 선호할 수 밖에 없는 상황..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 한화증권의 정홍식 에널리스트가 " 분기 최대 실적! 이제부터 시작이다, 삼성전자 스마트폰과 테블릿 PC에 사용되는 중소형 몰드베이스의 판매 증가, 대형 몰드베이스 등의 신규사업 매출액 확대로 동사의 3분기 실적은 사상 최대 분기 실적을 기록하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.
1월16일에 기신정기 3/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 266.7억 | 60.6억 | 52.1억 |
직전분기 대비 | 10.7% 증가 | 29.8% 증가 | 8.3% 증가 |
전년동기 대비 | 24.1% 증가 | 38.4% 증가 | 24.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
기신정기 | SIMPAC | 세원셀론텍 | 한미반도체 | STX중공업 | |
ROE | 9.3 | 11.3 | -3.9 | 12.9 | 1.8 |
PER | 10.5 | 8.6 | - | 8.7 | 34.9 |
PBR | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
기준년월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,420주, 2,040주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,290주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,100주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 5,390주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.5%를 보였으며 외국인은 3.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.62%로 가장 높았고, 기관이 7.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.47%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
1월16일 :
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