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[투데이리포트]기신정기, "매출 급증 기대..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 기신정기(092440)에 대해 "매출 급증 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 주신홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기신정기(092440)에 대해 "중대형 몰드베이스는 1세트당 3750만원으로 2010년 몰드베이스의 평균제품단가인 100만원의 40배 가까이 되는 상품이다. 2011년에는 46.5억원의 추가적인 매출이 발생할 것으로 전망되며, 2012년 76억원, 2013년 100억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "추가가공(표준형 몰드베이스 가격의 2배), 전가공(표준형 몰드베이스 가격의 3~4배)상품의 비중 확대로 몰드베이스 평균제품단가가 2010년에 비해 15.1% 가량 상승할 것으로 기대된다. 이에 따라 2011년 매출은 995억(+16.4% YoY), 영업이익은 217억(8.6% YoY)을 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액은 230억원(+3.5% YoY, +9.0% QoQ) 영업이익은 55억원(-9.6% YoY, +34.5% QoQ)으로 전망한다. 전년 동기대비 매출액의 증가는 6월 제품가격 인상에 기인하며, 전년 동기대비 영업이익의 감소는 원자재가격(철강,유가 등) 인상에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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