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[투데이리포트]디아이씨, "전환사채 발행 결정..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 15일 디아이씨(092200)에 대해 "전환사채 발행 결정, 마지막 고비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 디아이씨(092200)에 대해 "이번 전환사채 발행이 예상보다 빠른 현대/기아차 DCT 확장에 대응하기 위한 일시적 투자금액 확보인 만큼 기존에 디아이씨가 보유하고 있던 현대/기아차 DCT 확대, 중국 Geely자동차 6단 자동변속기 장착률 증가라는 장기적 성장 전선은 변함없이 유지될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "실제 희석효과는 250억원, 295만주에 해당하는 13.6% 수준에 그칠 것으로 보인다. 사채 발행회사(디아이씨)가 발행일로부터 12개월(2017년 03월 18일)이 되는 시점부터 3개월마다 사채의 일부(총 50%)에 대해 중도상환 청구권을 보유하고 있는 만큼 실제 희석 효과는 13.6% 수준일 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년12월 14,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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