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[투데이리포트]디아이씨, "2015년 연간 사..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 디아이씨(092200)에 대해 "2015년 연간 사상 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 디아이씨(092200)에 대해 "동사는 2015년 연간 매출액 5,200억(+3.6% yoy), 영업이익 310억(+119.8% yoy), 당기 순이익 134억(+251.4% yoy)을 기록해, 영업이익과 당기순이익 모두 사상 최대 실적을 기록하였는데, 이는 DCT 납품 본격화와 중국 법인의 가동률 상승으로 수익성이 대폭 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 4분기 당기순이익 -1억원을 기록하여 적자 전환했다. 부진의 가장 큰 이유는 위안화 평가 절하로 인해 중국 법인의 달러 부채 평가손실이 약 50억 원 정도 발생하였기 때문. 또한, 잡손실과 매출채권 처분손실 등에서 약 20억 원의 일회성 비용이 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 일회성 비용 발생에도 불구하고, 동사는 2015년 사상 최대 실적을 기록하였고, 이와 같은 개선 추세는 2016년에도 지속될 전망. 현대차 그룹의 7단 DCT의 적용률이 상승함에 따라, 올해에도 관련 매출액의 증가가 예상되며, Geely향 매출 역시 가파르게 증가하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년9월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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