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[투데이리포트]디아이씨, "다변화된 매출처와 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 디아이씨(092200)에 대해 "다변화된 매출처와 매력적인 아이템"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 디아이씨(092200)에 대해 "4분기 호실적을 전망하는 이유는 7단 DCT 출고가 호조세를 지속하고 있고, Geely향 자동 6속 변속기 물량 증가로 중국 법인의 흑자 전환이 기대되며, R&D 비용의 계절성 변화로 3분기 대비 4분기 인식분이 감소할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 중국 법인의 주요 고객사인 Geely의 고속 성장 전망 역시 유효하다. 2015년 GC9의 론칭을 기점으로 협업이 본격화 되고 있으며, 2017년에는 통합 플랫폼 모듈을 통해 Volvo와 소싱을 일원화할 계획. 한편, 2016년 Geely는 3종의 SUV와 1종의 세단을 출시할 계획"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 수준은 성장성 대비 저평가 구간에 있어, Valuation 매력이 높아 매수 투자 의견을 유지한다. 다만, 주요 고객사의 출고 판매 전망치 하향을 반영해, 2016년 실적 전망치를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년9월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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