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[투데이리포트]디아이씨, "구조적 성장 싸이클..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 디아이씨(092200)에 대해 "구조적 성장 싸이클 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 디아이씨(092200)에 대해 "동사는 중국 로컬 완성차 업체인 Geely에 변속기 부품을 납품하고 있다(2015년 추정치 기준 중국 매출액의 30% 비중). Geely는 상반기 33%의 판매 성장률을 달성했으며, 내년까지 6종의 신차를 출시할 계획. 전방 업체의 판매 호조로 동사의 실적도 동반 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "DCT(Dual Clutch Transmission) 라인업 확대는 현대차 그룹의 차세대 변속기 전략의 핵심으로, DCT 관련 매출의 장기 성장 전망에는 변화가 없다. 향후 현대차 그룹의 중형 이하 신차는 모두 DCT를 옵션으로 채택할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 1330억, 86억 원으로 전년동기대비 13.5%, 274% 증가할 것으로 예상되며, 지배순이익은 흑자전환할 전망. 이는 중국 법인의 실적 개선이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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