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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.62% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 5,060원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 15일 오전 9시10분 현재 전일대비 4% 오른 5,200원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 7.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 -7.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디아이씨	1위	2.5%	3위	-7.3%	2위	-2.9
대유신소재	2위	2.1%	5위	-17.5%	5위	-8.3
한국프랜지	3위	1.8%	4위	-8.0%	4위	-4.4
대창단조	4위	1.6%	1위	-1.6%	1위	-1.0
SJM	5위	1.1%	2위	-3.3%	3위	-3.0
코스피	-	0.6%	-	-3.7%	-	-6.1
운수장비	-	1.6%	-	-11.7%	-	-7.3

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.62% 하락중이다.

대창단조	54,600원 ▼300(-0.55%)	한국프랜지	15,500원 ▼200(-1.27%)
SJM	6,990원 ▼40(-0.57%)	대유신소재	1,130원 ▼25(-2.16%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,200원으로 2,800원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 이재일 에널리스트가 " 1분기 예상된 부진, 2분기부터 개선 본격화, 1분기 실적 부진은 예상된 수순. 국내 완성차의 1분기 출고 판매가 부진하였고 작년 신형 쏘나타 출시로 인한 기저 효과도 있었기 때문. 또한, 동사의 투자포인트인 신형 투싼과 Geely의 GC9 모두 3월 말 출시 돼 1분기 실적에 영향력이 크지 않았다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

5월18일에 디아이씨 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,237.2억	62.2억	18.8억
직전분기 대비	54.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	48.9% 증가	26.7% 증가	14.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준. PBR은 0.66으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	디아이씨	대유신소재	대창단조	한국프랜지	SJM
ROE	-2.0	1.2	12.0	0.6	4.8
PER	-	77.5	6.8	64.4	16.1
PBR	0.7	1.0	0.8	0.4	0.8
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,368주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 60,105주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 68,473주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.41%를 보였으며 기관은 6.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.2%로 가장 높았고, 외국인이 13.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,060원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,630원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,060원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,060원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,060원대의 지지가능성과 5,630원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.