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[종목현미경]디아이씨_주요 매물구간인 6,220원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.96% - 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,220원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 5,550원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 11.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대유신소재 | 1위 | 3.6% | 2위 | 7.1% | 2위 | 1.9 |
KR모터스 | 2위 | 3.2% | 1위 | 15.3% | 1위 | 4.7 |
SJM | 3위 | 2.3% | 3위 | 0.6% | 3위 | 0.2 |
디아이씨 | 4위 | 1.7% | 5위 | -11.9% | 5위 | -6.9 |
지엠비코리아 | 5위 | 1.3% | 4위 | -3.0% | 4위 | -2.2 |
코스피 | - | 0.4% | - | 0.6% | - | 1.5 |
운수장비 | - | 1.4% | - | 3.5% | - | 2.5 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.96% |
KR모터스 |
1,045원 ▼35(-3.24%) | SJM |
7,310원 ▼70(-0.95%) |
대유신소재 |
1,365원 ▼40(-2.85%) | 지엠비코리아 |
6,260원 ▼10(-0.16%) |
증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
12월2일에 디아이씨 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,171.3억 | 23.3억 | 5.2억 |
직전분기 대비 | 39.2% 증가 | 54.3% 감소 | 78.8% 감소 |
전년동기 대비 | 40.1% 증가 | 40.2% 감소 | 77.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
디아이씨 | KR모터스 | 대유신소재 | 지엠비코리아 | SJM | |
ROE | 2.2 | 0.0 | -9.3 | 10.0 | 3.1 |
PER | 32.1 | - | - | 6.0 | 25.0 |
PBR | 0.7 | - | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월3일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 85,237주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,357주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 80,880주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.15%를 보였으며 외국인은 6.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87%로 가장 높았고, 외국인이 7.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.08%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 6,220원선이 저항대로 작용 |
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