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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 -0.46% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 126% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.35% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 4,360원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 13일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.2% 오른 4,420원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 15.16% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디아이씨	1위	2.0%	5위	-15.2%	5위	-7.5
세원정공	2위	1.8%	3위	-0.9%	3위	-0.4
인지컨트롤스	3위	1.6%	1위	3.7%	1위	2.3
유성기업	4위	1.6%	4위	-6.9%	4위	-4.2
새론오토모티브	5위	1.0%	2위	1.5%	2위	1.4
코스피	-	1.2%	-	6.8%	-	5.6
운수장비	-	1.4%	-	7.4%	-	5.2

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세하지만 운수장비업종이 0.46% 하락하고 있다.

세원정공	11,300원 0 (0.00%)	유성기업	3,120원 ▲30(+0.97%)
인지컨트롤스	7,240원 ▲70(+0.98%)	새론오토모티브	4,855원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 126% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 4,420원으로 5,580원(126%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.08%로 업종평균 수준.PER은 15.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	디아이씨	유성기업	새론오토모티브	세원정공	인지컨트롤스
ROE	4.4	3.3	7.5	13.7	2.4
PER	15.2	14.2	9.6	5.0	15.7
PBR	0.7	0.5	0.7	0.7	0.4
기준년월			2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월25일부터 기관이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,670주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,046,254주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,119,924주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.35%를 보였으며 외국인은 2.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.66%로 가장 높았고, 기관이 22.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,360원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,360원대는 전체 거래의 30.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,245원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,360원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,360원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.