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[투데이리포트]디아이씨, "2011년 본사 및..."매수(신규)_NH
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| NH증권은 30일 디아이씨(092200)에 대해 "2011년 본사 및 해외계열사 본격 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 디아이씨(092200)에 대해 "2011년에도 높은 성장세가 이어질 전망이다. 증설 등에 따른 차입으로 이자비용이 이자수익보다 더 많은 구조이긴 하나 지분법평가손익이 대폭적으로 개선되면서 영업외수지는 플러스로 전환할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4개 국내외 계열사 합산기준으로 2009~2014년까지 향후 5년간 연평균 매출액성장률(CAGR)은 22.9%에 달할 것으로 예상되며, 2014년 전후로 합산매출이 1조원을 돌파할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹의 6속 비중이 2009년 18.3%에서 2013년에는 82.5%까지 확대될 것으로 예상되고, 중국 3대 로컬메이커인 Geely기차로부터의 변속기부품 수주로 추후 중국법인 매출이 대폭적으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2247.5 | 1833 | 2506 | +36.72 | 721 | +13.08 |
| 영업이익 | 52.8 | 36.3 | 153 | +321.49 | 45 | +17.96 |
| 순이익 | 41.5 | -37.9 | 117 | 흑자전환 | 38 | +76.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,800 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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