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[종목현미경]디아이씨_현재주가 근처인 4,035원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 353 2010/05/03 09:41

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 증권사 목표주가 6,900원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 4,035원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

3일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 4,150원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 3.49% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S&T모터스 1위 3.9% 1위 13.6% 3위 3.4
세원정공 2위 1.7% 4위 4.7% 4위 2.7
새론오토모티브 3위 1.6% 3위 8.3% 2위 5.2
디아이씨 4위 1.3% 5위 3.5% 5위 2.6
SJM 5위 1.2% 2위 12.2% 1위 10.1
코스피 - 0.7% - 0.3% - 0.4
운수장비 - 1.0% - 7.7% - 7.7

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

3일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 4,150원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 3.49% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S&T모터스 1위 3.9% 1위 13.6% 3위 3.4
세원정공 2위 1.7% 4위 4.7% 4위 2.7
새론오토모티브 3위 1.6% 3위 8.3% 2위 5.2
디아이씨 4위 1.3% 5위 3.5% 5위 2.6
SJM 5위 1.2% 2위 12.2% 1위 10.1
코스피 - 0.7% - 0.3% - 0.4
운수장비 - 1.0% - 7.7% - 7.7

증권사 목표주가 6,900원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 6,900원이다. 현재 주가는 4,150원으로 2,750원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 조인갑, 안동훈 에널리스트가 " 트렌드 변화의 수혜주, 현대-기아차의 글로벌 인지도 제고와 판매호조로 자동차 부품업체들의 level-up이 진행될 전망이다. 또한 2003, 04년 현대차 사장을 역임한 전천수씨가 부회장으로 영입된 후, 생산공정 개선 및 불량률 감소, ASS’Y 물량 증가 등 전천수 효과가 본격화되고 있다..." (이)라며 투자의견 STRONG BUY(신규)에 목표주가: 6,900원을 제시했다.

4월1일에 디아이씨 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 541.7억 31.1억 -24.8억
직전분기 대비 12.1% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 2.8% 감소 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
디아이씨 S&T모터스 새론오토모티브 세원정공 SJM
ROE -7.0 -11.6 9.2 11.7 8.9
PER - - 9.3 5.7 8.8
PBR 0.8 1.6 0.9 0.7 0.8
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 6,010주, 8,110주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 104,347주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 38,410주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 65,937주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.53%를 보였으며 외국인은 2.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.09%로 가장 높았고, 기관이 11.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,035원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,035원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,035원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,995원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,035원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,035원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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