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[투데이리포트]디아이씨, "Geely의 업계 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 디아이씨(092200)에 대해 "Geely의 업계 최저수준 재고에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 디아이씨(092200)에 대해 "Geely의 6단변속기에 샤프트 및 기어를 납품 중. Geely는 2015년 4월 출시된 GC9부터 자체 개발한 6단변속기를 장착하기 시작. 산업 호황 시에도 평균 1개월~1.5개월 수준의 딜러 재고가 유지됨을 감안할 때 Geely의 가동률 향상은 최소 2Q17까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "한국시장에서는 2015년부터 가솔린모델의 7단 DCT에 부품 납품을 시작하였고, 중국에는 2016년 8월부터 납품 시작. 현대/기아차 친환경차에도 6단 DCT가 적용되고 있으며, 친환경차 모델은 2016년 12개에서 2020년 28개로 확대될 예정"라고 밝혔다. 한편 "Geely의 판매 고성장, 현대/기아차 DCT 적용확대, 신규 고객사 매출 시작으로 실적 고성장이 예상된다. 2017년 실적은 매출액 6,733억원(+20.8%YoY) 및 영업이익 461억원(+10.0%YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 14,000원까지 높아졌다가 2017년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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