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[투데이리포트]디아이씨, "중국 로컬의 성장성…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 22일 디아이씨(092200)에 대해 "중국 로컬의 성장성은 남다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 디아이씨(092200)에 대해 "상반기에는 동사 포트폴리오의 약점으로 지적됐었던 Boyue(NL3, 중형 SUV, 3월 출시), Emgrand GS(소형 CUV, 5월 출시) 등 SUV 신차들이 출시되었다. 출시 3개월 차를 맞고 있는 Boyue는 월 판매 6천대를 돌파하였으며, GS 역시 기대 이상의 첫 달 판매 실적을 보여주고 있다. Geely는 세단 위주의 포트폴리오를 가진 로컬 브랜드였으나, 올해를 기점으로 SUV 라인업이 대폭 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2017년 CMA 모듈을 적용한 첫 신차가 Geely를 통해 출시됨에 따라 공동 조달에 따른 Volvo로의 납품 확대도 가능한 시점이라고 판단된다. Volvo는 스웨덴의 준 프리미엄 브랜드로 동사 제품 경쟁력에 대한 재평가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 9.5%, 16.5% 증가할 것으로 예상된다. 이익률의 본격적인 개선은 가동률이 상승하는 하반기로 전망된다. 2016년 연간 지배이익은 전년대비 91.3% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년9월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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