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이베스트투자증권에서 15일 이크레더블(092130)에 대해 "3Q22 Review: 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이크레더블(092130)에 대해 "영업이익 부진 이유는 동종기업과 같이 TCB 부문에서 경쟁이 심화되고 있기 때문으로 파악. 순현금 418억원(3Q22 기준, 2021년 대규모 배당 지급을 보유. 현금흐름은 안정적인 배당정책의 재원으로 사용되고 있으며, 이익이 증가함에 따라 DPS가 상승. 2021년의 경우 대규모 배당이 일회성이라는 가정 하에 2022년 DPS 700원(2020년 DPS 적용)할 경우 배당수익률은 4.0% 수준으로 배당메리트가 높음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 92억원(+0.8% yoy), 영업이익 25억원(-4.4% yoy, OPM 27.1%), 순이익 21억원(+1.8% yoy, NPM 23.0%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 30,000원까지 높아졌다가 2022년6월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권