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이베스트투자증권에서 17일 이크레더블(092130)에 대해 "3Q20 Review: 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이크레더블(092130)에 대해 "동사의 과거 3년 영업이익 성장률(CAGR)은 11.3% 수준인데, 최근 분기 영업이익 성장률이 2Q20 +0.8% yoy, 3Q20 -6.8% yoy 수준으로 다소 둔화된 이유는 코로나19로 인한 기업들의 협력업체 평가 수요의 감소 때문으로 추정.동사의 순현금는 순현금 533억원(3Q20 기준)을 보유하고 있으며, 이는 안정적인 배당정책(과거 5년 평균 Payout Ratio 63.6%)의 재원으로, 매년 이익이 증가함에 따라 DPS가 상승."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 82억원(+3.9% yoy), 영업이익 20억원(-6.8% yoy, OPM 24.0%), 순이익 16억원(-11.8% yoy, NPM 19.4%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권