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[투데이리포트]디엔에프, "분기 실적 기준, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 디엔에프(092070)에 대해 "분기 실적 기준, 1분기가 저점 확실시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 4분기 실적이 시장 컨센서스를 대폭 하회한 원인은 주력 제품들의 판매 부진 때문. Highk의 경우 삼성전자의 DRAM fab 11에서 장비 교체로 인한 동사 제품 사용량이 감소하였고, HCDS의 경우에도 NAND 제품에 대한 수요 부진으로 인해 삼성전자의 시안 Fab이 재고 조정을 시행함에 따라 동사 HCDS 사용량이 감소한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2016년 연간 실적 부진의 이유는 사용량 확대가 완만하게 이루어지는 가운데 판가 하락이 지속적으로 이루어질 것으로 예상되기 때문이고, 분기별 실적 개선 추세를 견인하는 요소는 SK하이닉스 향 DPT, high-k, SOC 출하량의 확대와 삼성전자향 차세대 재료 매출 발생이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 매출액이 전년과 유사한 수준에 머물 전망이고, 영업이익은 전년 196억원 대비 15.1% 감소한 166억원 수준에 불과할 것으로 예상됨에도 불구하고 투자의견으로 Buy를 유지하는 이유는 동사의 분기별 실적이 1분기 저점을 형성한 이후 점진적으로 개선되는 추세를 시현할 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 33,000원까지 높아졌다가 2015년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,429 | 30,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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