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[투데이리포트]디엔에프, "3D NAND 사이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 디엔에프(092070)에 대해 "3D NAND 사이클을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "주요 고객사의 48단 3D NAND 공정이 안정화되면서 HCDS 소재의 본격적인 출하가 전망되고, 주요 고객사의 DRAM 20nm 이하 공정 비중이 2Q16부터 다시 상승하며, 현재 주가는 2016년말 기준으로 PER 8.1배에 거래되고 있는 만큼 투자매력은 여전히 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단일 고객사로 편중된 디엔에프의 매출구조는 동사가 여전히 풀어야 할 과제로 판단된다. 구체적으로 동사의 전체 매출중 85%는 단일 고객향으로 추정되고, 4Q15 기준 동사의 제품중 가장 높은 비중을 차지한 DPT 소재 또한 대부분이 동일 고객사향이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16까지는 실적이 부진할 전망이지만 2Q16부터는 의미있는 실적 개선이 예상된다. 3D NAND용 HCDS 소재에 대한 재고소진은 1Q16내로 마무리될 전망되고, 주요 고객사의 DRAM 20nm 이하 공정 비중은 2Q16부터 다시 상승할 전망이기 때문이다(1Q16: 70%, 2Q16: 85%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,400 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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