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[투데이리포트]디엔에프, "기업과 주가의 변곡..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 디엔에프(092070)에 대해 "기업과 주가의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 디엔에프(092070)에 대해 "2015년에도 삼성전자의 DRAM 미세화/3D NAND 투자 덕분에 성장이 이어져왔다. 주가 역시 2014년초부터 말까지 9,000원대에서 20,000원 초반까지는 큰 조정없이 상승했다. 현재의 주가는 변곡점으로 보여진다. 주가의 레벨업을 위해서는 품목과 고객사의 추가 확대가 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에 있었던 고객사의 라인과 제품 용기 변경으로 인한 일시적인 High-K 물량 감소(50억원)가 1분기 수준(57억원)으로 회복될 전망이다. 경쟁사의 점유율 확대가 예상되나 고객사의 3D NAND와 DRAM 20nm가 Ramp up 중이기 때문에 HCDS(+24.6% QoQ)/DPT(+8.0% QoQ) 실적 성장이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사인 삼성전자 이외에 SK하이닉스로의 신규 공급이 진행 중에 있다. 초기에는 소량(평균 20~25억 규모) 다품종(3~5품목)으로 진행될 예정이며 점차 규모를 늘려나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,600 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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