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[투데이리포트]디엔에프, "미세공정 전환의 수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 디엔에프(092070)에 대해 "미세공정 전환의 수혜주임은 분명하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사는 반도체 미세공정 전환의 수혜주임은 분명하다. 특히 미국의 Air Products가 전량 공급하던 DPT(Double Patterning Technology) 소재를 2012년부터 국산화에 성공했고, 2013년부터 주요 고객사의 DRAM 20nm 비중이 지속적으로 증가하면서 동사의 DPT 매출액 또한 12분기 연속으로 증가 중"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "예상보다 부진한 3분기 실적은 크게 우려할 만한 요인은 아니라는 판단이다. High-K 소재에 대한 주요 고객사의 용기변경은 1Q15말부터 점진적으로 시작해 9월에 빠른 속도로 마무리된 것으로 추정되어 4Q15부터는 소재 공급이 정상궤도에 진입할 전망이고, HCDS 소재의 이원화는 향후 물량 증가시 공급 bottleneck을 방지하기 위한 전략이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 조정에도 불구하고 ‘매수’의견을 유지하는 요인은 주요 고객사의 20nm DRAM 미세공정 전환을 위한 희생막 주문은 지속될 전망이고, 단일 고객사의 의존도를 낮추기 위한 SOC(Spin on Carbon) 소재 준비는 순조롭게 진행 중이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 25,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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