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[투데이리포트]디엔에프, "달리는 말에서 내릴..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 디엔에프(092070)에 대해 "달리는 말에서 내릴 때는 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 디엔에프(092070)에 대해 "HCDS의 경우 경쟁사 진입(삼원화)에 대한 논란이 있지만 결국에는 이원화로 될 전망이다. 소재의 국산화가 아니고 시작부터 들어간 업체(Baseline)이므로 공급사에서 제외될 가능성은 매우 적다. 장기적으로 보았을 때는 SK하이닉스향 소재 공급을 늘려나가는 것이 핵심이다. 4분기에 SOC(Spin on Carbon)와 DPT 프리커서의 하이닉스 공급이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적이 컨센서스 대비 소폭 하회했지만 투자포인트는 훼손되지 않았다고 판단 한다. 고객사의 20nm 전환에 따른 DPT(Double Patterning Tech. 미세화될수록 공정 횟수 증가) 프리커서(희생막 재료) 매출 증가, 고객사의 V-NAND 단수(3648단) 및 생산 증가에 따른 HCDS(V-NAND용 절연체 재료) 매출 증가는 지속된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 전분기 대비 매출 성장이 재개될 전망이다. 본격적인 V-NAND 생산 증가에 따라 HCDS 매출은 전분기 대비 24.7% 증가가 예상된다. DPT 소재도 전분기에 이어 8.0% 증가가 기대된다. 5% 단가 인하가 예상되지만 물량 증가에 따른 효과가 더욱 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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