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[투데이리포트]디엔에프, "반도체 미세화의 소..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 디엔에프(092070)에 대해 "반도체 미세화의 소재 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 D램 미세공정 비중확대 및 생산량 증가에 따른 주요제품의 성장, 3D 낸드 생산비중 확대로 HCDS 사용량 증가 수혜와 차세대 신제품으로 제품 다각화에서의 성장 기회"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 올해 실적은 매출액 839억원(+36.2% yoy), 영업이익 209억원(+40.0% yoy, OPM 25%)을 전망하며 DPT재료, HCDS와 Barrier 쪽에서 이익 성장이 제일 뚜렷하게 나타날 전망. 올해 52%의 EPS 성장을 예상하며 ROE는 32.8%로 높은 수준에 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자에서의 매출 비중이 높아 한 고객에서의 의존도에 대한 risk가 존재하지만 과거 오랜 기간 동안 상호 이득을 보며 동반 성장하였으며 기술력을 바탕으로 쌓아온 신뢰도가 높고 재료 변경에 대한 risk를 감안하면 삼성전자에서 거래처 변경은 낮을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,750 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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