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[투데이리포트]디엔에프, "수익성 개선이 더디…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 디엔에프(092070)에 대해 "수익성 개선이 더디다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "매출액 증가에 따른 수익성 개선폭이 예상보다 크지 않아 이익추정치를 하향하고 목표주가도 21,000원으로 하향조정한다. 1Q18는 제품 단가인하로 전분기대비 실적둔화가 예상되지만, 2분기부터 고객사 증설로 인한 출하량 증가로 실적 개선세가 나타날 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "고객사의 3D 낸드 설비투자가 당초 예상보다 감소해 2017년 두 배 이상의 매출액 증가를 보였던 HCDS의 성장성이 2018년에는 둔화될 전망이다. 2018년 HCDS 매출액은 288억원으로 전년대비 20% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 고객사의 설비투자가 디램에 집중되고 투자 일정이 빨라짐에 따라 디엔에프의 DPT제품 매출액 증가가 예상된다. 2017년 DPT 매출액은 전년과 거의 유사한 263억원이었지만 2018년에는 302억원으로 15% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 21,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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