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[종목현미경]나노캠텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습게시글 내용
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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -1.54% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 - 나노캠텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 26일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 8,010원을 기록하고 있는 나노캠텍은 지난 1개월간 8.67% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노캠텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 나노캠텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노캠텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
케이피엠테크 | 1위 | 4.0% | 5위 | -19.1% | 3위 | -4.7 |
케이엠 | 2위 | 3.8% | 4위 | -9.2% | 1위 | -2.4 |
나노캠텍 | 3위 | 1.1% | 3위 | -8.7% | 4위 | -7.8 |
동성하이켐 | 4위 | 0.9% | 1위 | -3.3% | 2위 | -3.7 |
스타플렉스 | 5위 | 0.7% | 2위 | -6.4% | 5위 | -9.1 |
화학 | - | 1.2% | - | -8.9% | - | -7.4 |
코스닥 | - | 0.9% | - | -5.1% | - | -5.6 |
관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -1.54% |
케이피엠테크 |
3,440원 ▼70(-1.99%) | 케이엠 |
4,995원 ▼175(-3.38%) |
스타플렉스 |
9,080원 ▼20(-0.22%) | 동성하이켐 |
3,180원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
11월2일에 나노캠텍 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 159.4억 | 22.3억 | 18.0억 |
직전분기 대비 | 8.0% 감소 | 21.2% 감소 | 19.8% 감소 |
전년동기 대비 | 10.8% 증가 | 3.7% 증가 | 25.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노캠텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
나노캠텍 | 케이엠 | 케이피엠테크 | 스타플렉스 | 동성하이켐 | |
ROE | 25.2 | 15.0 | 11.4 | 13.2 | 22.2 |
PER | 5.8 | 6.1 | 14.7 | 6.1 | 5.4 |
PBR | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.2 |
기준년월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 11월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 505주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 93,859주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 94,364주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 나노캠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.97%를 보였으며 외국인은 0.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.95%로 가장 높았고, 기관이 9.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.34%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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