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[투데이리포트]티웨이항공, "단기 이익 가시성 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 티웨이항공(091810)에 대해 "단기 이익 가시성 저하"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "4Q18 매출액은 전년대비 10.9% 성장한 1,734억원을 기록 했으나,영업이익은 139억원 적자를 기록하며 다소 보수적이었던 당사 추정치 마저 하회. 영업이익 하회의 주된 원인은 3Q18에 이어 고유가 부담이 지속되는 (3Q18 $88.7/bbl vs 4Q18 $84.1/bbls, -5% q-q) 한편, 비수기 여객 수요 둔화와 연말 연차 수당 지급에 따른 비용 부담에 기인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "국제선 RPK가 전년 대비 22.6% 증가하여 L/F가 1.8% 포인트 개선된 85.5%를 기록. 다만, 비수기 수요 부진으로 원화 yield가 전년 동기 대비 9.3% 하락하면서 전체 국제선 매출이 전년대비 11.3% 성장에 그침. 국내선역시 RPK가 1.9% 성장하여 92.6%에 (+1.9% pt y-y) 달하는 높은 L/F를 기록했으나 원화 yield가 3.8% 감소하면서 매출은 전년대비 2.6% 감소"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,250 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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