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[투데이리포트]파트론, "휴대폰 부품업체 중..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "휴대폰 부품업체 중 단연 돋보이는 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 4Q15 영업이익은 당사 예상치(132억원)를 42% 상회하는 견조한 실적을 달성했다. 주요 고객사의 연말 재고조정에도 불구하고 중저가폰향 부품공급은 견조했고, 고가폰에는 5MP 전면카메라가, 중가폰에는 13MP 후면카메라가 장착되면서 고가폰 비중 하락에 따른 제품믹스 악화를 상쇄한 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히, 최근 녹십자엠스와의 헬스케어용 진단기기 MOU 체결은 고부가치 제품 라인업 확대의 일환으로 풀이되고, 주요 고객사 중가폰 모델에 지문인식모듈을 일부 공급할 경우 동사의 2016년 EPS는 상향 조정이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S7의 제품출시는 과거 모델대비 한달 정도 앞당겨진 만큼 갤럭시S7향 부품업체들의 1Q16 실적 모멘텀은 예년보다 강할 전망이고, 중저가폰 라인업(A/J, New A/J시리즈)향 부품도 병행해서 공급되는 점이 더욱 매력적이며, 향후 지문인식모듈/헬스케어 액세서리 등 고부가치 제품으로 제품 다각화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 15,500원까지 높아졌다가 2015년6월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,786 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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