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[투데이리포트]파트론, "카메라모듈의 고성장..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈의 고성장으로 16년 매출과 영업이익 증가(yoy)는 각각 13%, 30% 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "16년 카메라모듈의 매출 증가로 실적 개선에 대한 신뢰성이 높다고 판단된다. 16년 카메라모듈 매출은 6,641억원으로 전년대비 13.6% 증가가 예상된다. 카메라모듈은 종전의 전면에서 15년 기점으로 후면 중심으로 비중 변화 및 높은 매출 증가세를 전망한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사도 16년 하반기부터 관련 시장에 대응한 신제품 출시로 거래선 다변화에 주력할 것으로 예상된다. 자체적으로 센서 기술 확보 및 액세서리 사업을 진행한 점이 카메라모듈과 접목되어 17년 이후에 새로운 성장 기회를 부여할 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 연간 영업이익은 731억원(29.6% yoy)으로 2년 감소 추세에서 벗어나 증가하고, 매출은 9,097억원으로 전년대비 12.5% 증가가 예상된다. 16년 매출과 영업이익 증가세가 타 휴대폰 부품업체대비 높은 수준, 카메라모듈의 분야가 전면에서 후면으로 확대되면서 매출대비 영업이익 증가세가 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 18,500원까지 높아졌다가 2015년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,625 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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