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[투데이리포트]파트론, "3Q 호실적 시현,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 파트론(091700)에 대해 "3Q 호실적 시현, 카메라모듈의 변화에 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "3분기 카메라모듈의 매출이 18.9%(qoq) 증가했는데, 이는 삼성전자의 갤럭시노트5 및 엣지플러스, 중저가 스마트폰 출하량 증가에 기인한다. 8M, 13M 중심의 후면용 카메라모듈의 매출도 증가하여 전면용 카메라모듈의 가격하락 분을 상쇄한 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "카메라모듈의 평균판매단가 상승으로 16년 실적은 타휴대폰 부품업체대비 양호할 전망. 프리미엄급 스마트폰 전면용 카메라모듈은 화소 수 상향 및 듀얼 카메라 채택 가능성, 후면용은 8M 및 13M급 중저가 모델에서 점유율 증가로 16년 카메라모듈 매출은 14.3% 증가한 6,687억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 연간 매출과 영업이익은 9,148억원(14.3% yoy), 713억원(32.1% yoy)으로 추정된다. 스마트폰의 외형적 차별화가 카메라모듈 중심으로 진행되는 점도 긍정적. 15년 해외법인의 수익성 체질 개선 및 신규 사업의 매출 비중 확대가 전체 이익 증가로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 18,500원까지 높아졌다가 2015년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,722 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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