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[투데이리포트]파트론, "연결자회사 정상화로..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 파트론(091700)에 대해 "연결자회사 정상화로 실적 안정화 구간에 진입"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 15년 3분기 매출액은 2,204억원(YoY +27%, QoQ +19%), 영업이익 198억원(YoY +61%, QoQ +217%)으로 양호한 실적을 달성했다. 전면 카메라의 화소수 상향에 의한 평균판매단가 상승과 8백만, 13백만 화소 출하량 증가로 인해 반도체 부문의 매출액은 전년동기대비 47% 증가해 전사 실적을 견인한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "14년 4분기부터 연결실적에 악영향을 미쳤던 자회사 및 해외 생산법인이 15년 3분기분터 손익분기점에 도달해 실적 안정성이 확보된 것은 긍정적이지만, 별도기준 영업이익의 레벨업이 동반되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 721억원으로 전년대비 34% 증가해 3년만에 연간 증익이 가능할 것으로 추정한다. 다만, 2016년 기준 PER 9.2배로 IT부품의 평균 PER 10배에 근접해 상승여력이 많지 않은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 15,000원까지 높아졌다가 2015년8월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,722 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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