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[투데이리포트]파트론, "IT 부품 대장주의..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 6일 파트론(091700)에 대해 "IT 부품 대장주의 2016 년 투자포인트 3 가지"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파트론(091700)에 대해 "2016 년 파트론의 투자포인트는 플래그십 전면 카메라모듈의 스펙 상향 가능성, 고객사의 중저가 스마트폰 증산 및 카메라 고화소화, 그리고 카메라 부품 내재화를 통한 원재료 비용 부담 축소다. 고객사의 플래그십이 조기에 출시되는 경우, 수혜 이슈는 작년보다 빠른 시점에 주가에 반영될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2016 년에도 카메라와 안테나 사업이 캐쉬카우 역할을 할 것으로 전망되는 가운데, 신규 센서모듈 및 악세서리 개발은 거래선 다변화와 제품 다각화로 이어질 가능성에 주목한다."라고 밝혔다. 한편 "중저가 스마트폰 부품 수요 증가에 따른 LDS 안테나 매출 확대와 카메라모듈의 부품 내재화 비중이 상승 중인 점도 긍정적이다. 4Q15 실적은 매출액 2,019 억원(YoY-1%), 영업이익 156 억원(YoY+18%)으로 추정한다. 통상적으로 4 분기는 고객사의 재고조정이 이루어지는 시기이지만 4Q15 재고조정 강도는 예년대비 양호할 것"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 11,722 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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