종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파트론, "삼성전자 platf..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 6일 파트론(091700)에 대해 "삼성전자 platform 전략의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "주요 고객사의 중저가폰 물량이 증가하는 구간에는 파트론과 같은 platform 전략 수혜주에 주목하는 것이 타당하고, 전면카메라의 화소수 증가에 따른 제품믹스 개선 스토리는 여전히 유효하며, 향후 지문인식모듈 등 고부가치 제품 공급 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전면카메라모듈내 동사의 높은 점유율 및 후면카메라모듈 진출에 따라 3Q15 카메라모듈 사업부 매출액은 전분기대비 19% 증가한 1,698억원으로 추정되고, LDS(Laser Direct Structuring) 안테나의 물량 증가로 안테나 사업부 매출액은 전분기대비 51% 증가한 310억원으로 추정된다. 카메라모듈 및 안테나 사업부의 실적이 동시에 개선되는 부분은 고객사내 동사의 입지가 강화되고 있다는 증거"라고 밝혔다. 한편 "4Q15에는 예년과 같이 주요 고객사의 휴대폰 부품 재고조정이 여전히 진행될 전망이다. 4Q15에는 주요 고객사의 신규 고가폰 출시가 없는 시기이고, 주요 고객사의 2016년 flagship 스마트폰향 부품 공급은 빨라도 내년 1월초로 예상되고, 주요 고객사 또한 3Q15에 증가한 중저가폰 물량에 대한 sell-through를 확인해야 되는 시기이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 15,500원까지 높아졌다가 2015년6월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 11,450 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록