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[투데이리포트]파트론, "전방산업 하락 사이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 파트론(091700)에 대해 "전방산업 하락 사이클이 야속하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "2분기 연결 기준 매출 1,847억원(-8.4% QoQ, +20.0% YoY)과 영업이익 62억원(-55.6% QoQ, -50.1% YoY)을 기록했다. 개별 매출이 1,737억원에 영업이익 110억이라는 점을 감안하면 연결 실적이 아쉽다. 주력 생산 기지를 중국에서 베트남 삼성전자 공장 인근으로 이전함에 따른 이전 비용이 반영됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 13메가 카메라모듈 납품이 본격화되었음에도 아직 내재화가 이루어지지 않아 생산단가가 상승한 점도 실적 부진에 기여했다. 무엇보다도 삼성전자 신규 플래그십 스마트폰의 판매량이 2분기 2,000~2,500만 수준에 불과했다는 점이 부정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 최근 발표된 갤럭시노트5와 갤럭시S5엣지플러스 생산이 본격화된다. 이에 더해 중국과 인도 등 신흥국을 겨냥한 갤럭시 J7(중저가 스마트폰)가 본격적으로 판매된다. 동사가 납품하는 13메가 카메라모듈은 갤럭시 J7에 적용된다. 최근 삼성전자의 중국 점유율 하락이 가장 큰 우려"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 11,433 | 13,600 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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