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[투데이리포트]파트론, "성장의 정체 지속..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "성장의 정체 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2Q15년 실적(연결)은 당사 예상치를 하회 및 전분기대비 감소할 전망. 삼성전자의 15년 2분기 스마트폰 출하량이 전분기대비 11.2% 감소 예상, 갤럭시S6 및 엣지 판매량도 다소 약화되면서 카메라모듈, 안테나 등 주요 부품의 공급이 감소한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "삼성전자 내 전면 카메라모듈(프리미엄 모델 중)에서 경쟁력을 보유한 동사는 16년에 화소 수 상향 경쟁(15년 3M에서 5M로 상향, 16년 5M에서 6M로 상향 예상), 듀얼(2개) 카메라 모듈 및 부가 기능(Auto Focus : 자동초점) 채택 가능성이 높아지면서 수혜를 볼 것"라고 밝혔다. 한편 "다양한 센서 및 스마트폰향 주변기기 분야에 진출, 다양한 거래선을 개척하는데 중점을 둔 전략은 긍정적. 16년 이후로 사물인터넷(IoT) 및 웨어러블 기기 시장이 확대되는 과정에서 신규 사업의 매출 기여도가 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 18,500원까지 높아졌다가 2014년9월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,350 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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