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[투데이리포트]파트론, "조금 더 쉬어갈 시..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 파트론(091700)에 대해 "조금 더 쉬어갈 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 15년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,808억원(YoY 17%, QoQ -10%), 123억원(YoY -2%, QoQ -13%, OPM 7%)으로 다소 부진한 실적이 예상된다. 주력 거래선의 스마트폰 출하량이 감소하는 가운데 갤럭시S6 시리즈의 생산량도 기존 예상을 하회할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "주력 고객사의 스마트폰 출하가 부진할 전망이고, 후발 업체들의 베트남 진출에 따른 원가 경쟁력 차이 축소는 스마트폰 ‘Selfie 트렌드’ 에 따른 카메라 모듈 판가 상승을 억제하는 요인으로 작용할 것으로 예상되기 때문에 동사의 15년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,440억원(YoY -3%), 535억원(YoY -19%, OPM 7%)으로 다소 부진할 것"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 센서모듈 등 신규 제품 매출 증가가 예상된다는 점은 긍정적으로 평가되지만, 매출 비중이 절대적인 카메라모듈 및 안테나 부문의 매출액 감소가 예상된다는 점이 아쉬운 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,500원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,288 | 16,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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