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[투데이리포트]파트론, "생각보다 잘 팔리는..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "생각보다 잘 팔리는 갤럭시 S6의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 파트론(091700)에 대해 "갤럭시 S6 물량이 3개월치 모두 반영되는 2분기부터 실적은 의미 있게 회복될 가능성이 높다. 2분기 동사 매출액은 2,563억원(YoY +66%), 영업이익 233억원(YoY +86%)으로 전망된다. 갤럭시 S6의 플래그십 스마트폰 내 출하비중이 56%(QoQ +35%p)로 증가하며 ASP 상승이 본격화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "갤럭시 S6는 기존 200만 화소 대비 크게 업그레이드된 500만 화소 모듈을 전면카메라로 채택하고 있어 큰 폭의 ASP 상승이 예상된다. 기존 모듈의 ASP를 100으로 봤을 때 노트4의 모듈 단가는 130, 갤럭시 S6의 모듈 단가는 160 수준으로 추산된다. 하락 일로에 있던 Blended ASP는 올해 15~20% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적의 70%를 차지하는 카메라모듈이 반등하며 2분기부터 실적 회복에 가속도가 붙을 가능성이 높다. YoY 큰 폭의 실적 개선이 기대되는 2분기를 기점으로 올해는 점진적이지만 뚜렷한 실적 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,433 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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