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[투데이리포트]파트론, "올해는 하반기를 더..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 파트론(091700)에 대해 "올해는 하반기를 더욱 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "주요 고객사 중저가 스마트폰 향 물량은 2분기까지 재고소진 과정을 진행 후 3분기부터 다시 증가세로 돌아설 것. 또한 주요고객사 하반기 플래그십과 파생모델에 LDS 타입 서브 안테나 채택 및 신규 센서 탑재가 예상되며, 중국과 베트남 생산법인의 비용구조 개선으로 적자규모가 감소해 수익성 또한 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 실적이 기존 예상치를 하회했으나, 이를 감안해도 2015년 예상 PER은 8.8배 수준으로 밸류에이션 매력 부각되는 시점. 고객사 플래그십 판매 전망이 연초대비 낮아지고 있으나, 동사는 중저가 스마트폰 물량 베이스가 견고하며, 연중 카메라화소 상승 트렌드에 따른 제품믹스 개선이 이루어져 ASP 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 주요고객사 신제품 물량이 본격적으로 반영되나, 중저가 스마트폰 물량이 다소 부진한 점을 감안하면 예년대비 2분기 신제품 효과는 제한적일 것으로 예상된다. 하지만 동사 주력인 카메라모듈에서 5M 이상 비중이 50% 이상으로 확대되며 판가 개선효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 18,000원까지 높아졌다가 2014년9월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,163 | 18,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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